财务部考核标准及考核办法

上传人:一*** 文档编号:6524930 发布时间:2022-12-04 09:20:33 格式:DOC 页数:5 大小:89KB
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1、财务部考核标准及考核办法考核内容考核标准考核办法考核分数1工作纪律监守工作岗位,不准随意脱岗(1分)不准串办公室与他人闲聊(1分)不准上班时间闲聊QQ,禁止玩游戏,看电影(1分)禁止吃零食,长时间上网(1分)禁止关办公室门,禁止大声喧哗(1分)禁止吃拿卡要等不正之风(1分)随意脱岗扣1分乱串办公室与他人闲聊扣1分上班时间聊QQ玩游戏看电影扣1分吃零食长时间上网扣1分关办公室门、大声喧哗扣1分有吃拿卡要行为扣1分2仪容仪表言谈举止周一至周四统一工作服着装(1分)禁止吵架、打架(1分)规定时间内未穿工作服扣1分有吵架打架现象扣1分3卫生环境桌面资料整齐,一尘不染(1分)门窗、玻璃、地面清洁干净(1

2、分)桌面不整洁扣1分门窗、玻璃、地面不干净扣1分4管理制度制定制定公司总的财务管理制度(1分)根据管理需要制定相应操作规范和实施细则(1分)公司财务管理制度不合规扣1分操作规范和实施细则不合规扣1分5欠款回收督查制定营业款回收督查制度(2分)分析应收款性质,及时督促企划销售部结清欠款(2分)对欠款回收中发生的违规行为及时查办处理(2分)营业款回收制度不规范扣2分对应收款回收未及时清理和催收扣2分对欠款回收中发生的违规地为未及时查处扣2分6资产管理督查制定物资采购管理制度(1分)制定物资保管管理制度(1分)制定物资盘点管理制度(1分)采购及出入库程序合规性检查(1分)资产盘点的真实性及时性检查(

3、1分)物资采购管理制度不规范扣1分物资保管管理制度不规范扣1分物资盘点制度不规范扣1分采购及出入库程序检查不到位扣1分资产盘点的真实性及时检查不到位扣1分7会计档案管理凭证、帐薄等会计资料装订整齐规范(1分)凭证,帐薄等会计资料装订及时(1分)入档及时齐全(1分)存档分门别类,条理清晰(1分)不得外借,遵守查阅审批制度(1分)会计资料装订不规范扣1分会计资料装订不及时扣1分入档不及时不齐全扣1分存档不规范不清晰扣1分不遵守查阅制度随意思外借扣1分8原始凭证审核业务的真实性(2分)单据的合法性(2分)粘贴的规范性(2分)报销单内容填写齐全、规范、正确(2分)业务审核不严格扣2分单据审核不严密扣2

4、分单据粘贴不合规扣2分报销单内容不合规扣2分9记帐凭证制作帐务处理正确,余额核对无误(2分)内容填写齐全,字迹工整(2分)顺序编号,附件粘贴整齐(2分)相关人员审核齐备(2分)帐务处理不正确扣2分内容不齐全,字迹潦草扣2分编号及附件粘贴不符合标准扣2分相关人员审核不齐备扣2分10记帐凭证审核帐务处理及金额正确无误(2分)制作规范完整(1分)票据齐全一致(2分)相关审核齐备(2分)帐务处理不正确扣2分凭证制作不规范扣1分票据不齐全扣2分相关审核不齐备扣2分11货币资金收付上下单据金额一致(2分)收付款人签字确认(2分)及时清点库存现金,保证与帐面余额一致(2分)发票及财务硬件正确使用,妥善保管(

5、2分)上下单据金额不一致扣2分收付款从未签字扣2分库存现金与帐面余额不一致扣2分滥用发票及硬件扣2分12帐薄登记规范设置帐薄,科目齐全(1分)帐薄登记齐全,保持清晰整洁(1分)帐、证记录必须一致(2分)及时结帐,总帐明细分类帐核对一致(2分)帐薄设置不规范扣1分帐薄登记不清晰扣1分帐证记录不一致扣2分总帐及明细帐不一致扣2分13核对正确固定资产折旧、低值易耗品摊销的正确(2分)待摊费用的摊销正确(2分)与其他的业务合作单位的提成及费用计算正确(2分)固定资产折旧、低值易耗品摊销不正确扣2分待摊费用摊销不正确扣2分提成及费用计算不正确扣2分14财务税务报表每月7日前完成财务报表税务申报(节假日顺

6、延)(2分)报表勾稽关系正确,内容完整(2分)报表计算正确,项目无遗漏(2分)主动与税务部门接洽,办理发票领购等相关业务(2分)未在规定时间完成税务申报扣2分报表内容不完整扣2分报表计算不正确扣2分未及时办理发票领购业务扣2分15工资发放制定的修改工资政策(2分)及时制作各部门工资表(2分)保证工资表计算正确,内容真实可靠(2分)工资发放零差错(1分)工资修改政策不规范扣2分未及时完成各部门工资表扣2分工资表计算有误、不真实扣2分工资发放有误扣1分16酒店系统日审每日至少审核一次营业情况(1分)对各部门系统操作合规性进行检查(1分)营业情况与现金及挂帐收入核对一致(1分)发现系统故障及时上报解

7、决(1分)对违反制度规定的及时做出处理(2分)未对营业情况进行审核扣1分未对系统操作进行严格审核扣1分未对营业情况与现金及挂帐核对扣1分发现系统故障未及时上报解决扣1分救治地违规行为及时处理扣2分17现金、空白支票、发票保管现金、支票专人保管,严格限额控制,无盗失事故(2分)发票专人保管,做好领、用、存登记管理,无弄虚作假,盗失事故(2分)现金支票保管不当扣2分发票保管登记不当扣2分18日常临时事务及时完成(2分)完成情况汇报(2分)未及时完成所交工作扣2分未对工作完成情况及时汇报扣2分19工作业务突出对公司管理提出合理化建议,被采纳的(2分)钻研业务知识,改进工作流程或完善管理程序(2分)工作或业绩突出,被公司表彰的(2分)工作态度不积极扣2分20公司活动积极积极参加公司组织的内、外活动,并取得优异成绩(2分)宣传公司或部门形像,积极投稿被采纳的(2分)公司活动不积极扣2分毁坏公司形像扣2分

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